2021年12月末の運用状況と投資方針です

あけましておめでとうございます。

2022年もよろしくお願い致します。

早速ですが、2021年12月末の運用状況と投資方針です。

投資方針は、優先順位を

  1. iDeCo(個人型確定拠出年金)
  2. つみたてNISA
  3. 特定口座 としています。

株式の資産配分は、主に米国株に関連する投資信託とETFで70%、残り30%を目安に米国株を保有しています。

2021年12月末の運用状況です。

現在、iDeCo、つみたてNISA、特定口座を合計した評価額は約490万円です。投資元本は約368万円、含み益が約122万円 ( +約30%)です。

配当金・分配金合計額は、税引き後で約650ドル受け取りました。累積額は税引き後で1,267ドルです。

楽天証券 2021年 配当金・分配金合計

実現損益は、SPYDとLUMN/ ルーメン・テクノロジーズなどの売却益がありましたが、 WISH/ コンテキスト・ロジックとT/AT&Tの損切りにより、差し引くと売却損が約3万円になりました。

1.iDeCo(2018年10月開始)

投資元本は約84万円(手数料除く)、含み益が約43万円、評価額は127万円です。

2種類の投資信託を保有しています。

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

2.つみたてNISA(2019年1月開始)

投資元本は約119万円、含み益が約58万円、評価額は約177万円です。

4種類の投資信託を保有しています。

  • 楽天・全米株式インデックス
  • eMAXIS Slim 先進国インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
楽天証券 つみたてNISA  保有商品一覧

3.特定口座(①楽天証券と②SBI証券)

①楽天証券では、米国株(ETF、ADR含む)9銘柄と4種類の投資信託を保有しています。※投資信託は合計10万円未満の為、掲載省略しています。

米国株の投資元本は約145万円、含み益が約16万円、評価額は約161万円です。

楽天証券 特定口座 保有商品一覧(米国株式)

②SBI証券では、2種類の投資信託を保有しています。

投資元本は約20万円、含み益が約8万円、評価額は約28万円です。

  • iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
SBI証券 特定口座 投資信託

2021年は、保有している投資信託の含み益が増加しました。一方で米国株は売買に伴い少額ですみましたが、売却損となりました。

今年は、保有している高配当銘柄の一部を売却して、投資信託とETF の割合を増やす予定です。

投資方針は、引き続きiDeCoとつみたてNISAを利用する事を優先しながら、特定口座で投資信託、ETF、米国株を少額ずつ購入していきます。

読んでいただき、ありがとうございます。今後も運用状況、配当金受け取り状況など書いていきます。よろしくお願いします。

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tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

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