2022年12月末の運用状況と投資方針です

あけましておめでとうございます。2023年もよろしくお願い致します。

2022年12月末の運用状況と投資方針です。

投資方針は、優先順位を

  1. iDeCo(個人型確定拠出年金)
  2. つみたてNISA
  3. 特定口座 としています。

株式の資産配分は、主に米国株に関連する投資信託とETFで80%、残り20%を目安に米国個別株を保有しています。

2022年12月末の運用状況です。

現在、iDeCo、つみたてNISA、特定口座を合計した投資元本は約483万円、含み益が約73万円 、評価額は約556万円です。

2022年の実現損益は、コカ・コーラ、マイクロソフト、アルトリア・グループの売却益が約9万円です。

2022年の配当金・分配金合計額は、税引き後で約630ドル受け取りました。2018年12月末からの累積額は税引き後で1,898ドルです。

1.iDeCo(2018年10月開始)

投資元本は約107万円(手数料除く)、含み益が約32万円、評価額は139万円です。

2種類の投資信託を保有しています。

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド

2.つみたてNISA(2019年1月開始)

投資元本は約159万円、含み益が約45万円、評価額は約204万円です。

6種類の投資信託を保有しています。

  • 楽天・全米株式インデックス
  • eMAXIS Slim 先進国インデックス
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • eMAXIS Slim 米国株式(オールカントリー)
  • eMAXIS Slim 米国株式(3地域均等型)

3.特定口座(①楽天証券と②SBI証券)

①楽天証券では、米国株(ETF、ADR含む)7銘柄と2種類の投資信託を保有しています。

米国株の投資元本は約161万円、含み益が約11万円(ドル表示では含み損840ドル)、評価額は約172万円です。

保有中のPFFD、QYLDは現在も下落が続いています。ARCC、VYM、VIG、HDV、BTI については、安定感があります。

※投資信託は合計10万円未満の為、掲載省略しています。

②SBI証券では、米国株4銘柄(ETF含む)と2種類の投資信託を保有しています。

米国株の投資元本は約21万円、含み損が約16万円、評価額は約5万円です。

WISH/コンテクストロジックは損切りできずに保有したまま、現在も下落が続いており、平均取得価格5.17ドルに対し、現在値が0.48ドルとなっています。

GRWG/グロウジェネレーション、XYLDも下落が続いています。

SBI証券 特定口座 米国株保有商品一覧

投資信託の元本は約33万円、含み益が約2万円、評価額は約35万円です。

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの下落が続いて、現在-0.5%の含み損になっています。(約1年前は+39%の含み益でした)

  • iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

2022年は、コカ・コーラ、マイクロソフト、アルトリア・グループを売却してETFの割合を増やしています。

2023年の投資方針は、iDeCoとつみたてNISAを利用する事を優先しながら、特定口座で投資信託、ETF、米国株を少額ずつ購入していきます。

2023年末までには、特定口座の米国株、投資信託を売却予定です。売却後、2024年のつみたて、成長投資枠(仮称)で改めて購入予定です。

読んでいただき、ありがとうございます。今後も運用状況、配当金受け取り状況など書いていきます。よろしくお願いします。

↓ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願い致します。

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村


米国株ランキング
tsumitate23
  • tsumitate23
  • 2018年4月から楽天証券で口座を開設して投資をはじめました。2018年10月からiDeCo(個人型確定拠出年金)開始、米国株購入開始、2019年1月からつみたてNISAを運用しています。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。